合格投资者管理
在公司开立资产账户6个月及以上
申请办理报价回购业务时账户总资产达到人民币50万元以上
在公司开立资产账户期间无不良记录
委托方式
包括网上委托、驻留委托等
交易时间
初始交易:9:30至11:30,13:00至15:10 不再续做:9:30至11:30 提前购回:9:30至11:30 预约提前购回:9:30至15:00
成交价格
公司每日公布到期年收益率和提前购回年收益率
申报数量
申报数量单位为手,最低为50手,超出部分以1手的整倍数增加
申报规则
额度限制、价格约定、时间优先公司代客户申报后,不得撤销该报价回购交易或变更其数量、价格和期限等
计息规则
按日历时间计算,算头不算尾,若到期日为非交易日,顺延至下一个交易日
收益计算
到期购回价=100元+到期购回年收益率×100×实际回购天数/365 提前购回价=100元+提前购回年收益率×100×实际回购天数/365
本金和收益支付
本金和收益到期日到帐,当日可用,次日可取
交易类型
质押券分配原则
回购交易按成交先后顺序逐笔进行质押登记;
质押登记对应的质押券按证券代码由小到大的顺序确定;
对应的质押券数量按回购金额除以对应质押券适用的标准券折算率确定,进位精确到元。
质押券查询
客户可向公司或中国结算上海分公司查询其名下报价回购及对应的质押登记明细情况;
公司和中国结算上海分公司系统的数据如有不一致,以中国证券登记结算上海分公司提供的数据为准。